MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR UF:Quinze de Novembro E-mail: Endereço: Bairro: Complemento: Telefone: Nome: CNPJ: CEP: Página Eletrônica: GONÇALVES DIAS 5433221500 CENTRO www.quinzedenovembro.rs.gov.br RS adilson@pm15nov.rs.gov.br 98230000 875 91574764000146 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Ramal: Cargo: E-mail: Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: Nome: CPF: Telefone: Prefeito 01/01/2021gabinete@pm15nov.rs.gov.br 5433221500 GUSTAVO PEUKERT STOLTE XXX.XXX.XXX-XX ENTE DADOS DO ENTE RPPS em Extinção: Não FUNDAMENTO LEGAL Tipo da Norma: Data da Norma: Número da Norma: Dispositivo da Norma: 35 27/01/2025 12:20:12Página 1 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR DADOS DA UNIDADE GESTORA CNPJ: Razão Social: Endereço: Complemento: Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica: Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição: DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA UNIDADE GESTORA Cargo: Telefone: CPF: Complemento do Cargo: Ramal: Nome: Tipo de Vínculo: Data Início Gestão: Descrição: E-mail: CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Validade Certificação: Descrição: CNPJ: Nível da Certificação: 10.615.973/0001-99 Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Rua Gonçalves Dias, 875 Sala Secretária da Fazenda CENTRO 98230000 adilson@pm15nov.rs.gov.br 5433221500 Órgão da Administração Direta XXX.XXX.XXX-XX Marco Antonio Souza Mate Membro do Conselho rhxv@pm15nov.rs.gov.br03/08/2023 Descrição: 35 27/01/2025 12:20:13Página 2 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Finalidade do Dair: Justificativa: Observações: Posição da Carteira de Investimentos em: Retificação: 31/12/2024 O RPPS não possui recursos aplicados: Não DAIR - Encerramento do Mês Não IDENTIFICAÇÃO DO DAIR INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Valor do AtivoData Total de Recursos do RPPS Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest.% do Patrim. Líq. Justificativa: Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN: 35 27/01/2025 12:20:13Página 3 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR GOVERNANÇA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ADILSON JAIR MULLER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Contabilista Atribuição: Ato: Descrição: Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Identificação dos CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 23/11/2026 Certificação Início da Atuação TOTUM (CP RPPS CGINV I) Fim da Atuação Observação: Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: 35 27/01/2025 12:20:13Página 4 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GIOVANI AUGUSTO RAMAJE Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:20:13Página 5 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Djéssica Maciel Roesler Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:20:13Página 6 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Marco Antonio Souza Mate Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: CP RPPS DIRIG I -TOTUM Ato:Portaria Data do Ato: 09/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 11/04/2028 Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:20:13Página 7 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Felipe Agne Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Totum ( CP RPPS CODEL I) Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 06/11/2027 Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:20:13Página 8 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Evandro Carlos Winsch Von Grafen Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação Observação: 35 27/01/2025 12:20:13Página 9 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Ivete Rejann Braun Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: 35 27/01/2025 12:20:13Página 10 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Marisa Braun Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Outros 15/02/2028 Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: CP RPPS COFIS I - TOTUM 35 27/01/2025 12:20:13Página 11 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Ediel Goncalves Santos Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: Observação: 35 27/01/2025 12:20:13Página 12 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Gilson Garmatz Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: 35 27/01/2025 12:20:13Página 13 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ADILSON JAIR MULLER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 23/11/2026 Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição:TOTUM (CP RPPS CGINV I) 35 27/01/2025 12:20:13Página 14 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Solange Willighoefer Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 20/10/2027 Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição:Totum ( CP RPPS CGINV I) Observação: 35 27/01/2025 12:20:13Página 15 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria 12 CNPJ: 14.261.603/0001-51 Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 17/10/2024 Prazo de vigência (meses): Informações do contrato Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA Nome do representante legal: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA Número/Identificação do Processo Administrativo: aditivo 01 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação: Valor contratual Mensal (R$): 625.56 CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA Data de Registro do Responsável Técnico: 17/12/2012 Observação: 35 27/01/2025 12:20:13Página 16 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR REGISTRO DE ATAS Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 26/11/2024 Local da Reunião: Sala da Procuradoria Juridica Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata nº 081/2024 Análise e aprovação da PI 2025. A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 240%. Meta de INPC+5,25% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria MPS nº 1.499/2024. Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 26/11/2024 Local da Reunião: Sala de Recursos Humanos Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata nº 081/2024 Análise e aprovação da PI 2025. A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 240%. Meta de INPC+5,25% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria MPS nº 1.499/2024. Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras Data do Relatório: 35 27/01/2025 12:20:15Página 17 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR REGISTRO DE ATAS Principais Aspectos Observados: Outros Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Observações: 35 27/01/2025 12:20:15Página 18 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CREDENCIAMENTO INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Descrição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Número/Identificação do Processo Administrativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Instituição: CNPJ: 03/07/2023 Administrador de Fundo de Investimento Identificação do Termo de Análise de 03/2023 92702067000196 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Razão Social: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:20:15Página 19 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Segregação das Atividades: Estrutura da Instituição: 35 27/01/2025 12:20:15Página 20 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Qualificação do corpo técnico: Histórico e experiência de atuação: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:20:15Página 21 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Principais categorias de ativos e fundos: Resumo da Conclusão da Volume de recursos sob administração/gestão: 35 27/01/2025 12:20:15Página 22 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: 35 27/01/2025 12:20:15Página 23 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Resumo da Conclusão da Outros critérios: 35 27/01/2025 12:20:15Página 24 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Descrição: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Número/Identificação do Processo Administrativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Instituição: CNPJ: 03/07/2023 Gestor de Fundo de Investimento Identificação do Termo de Análise de 04/2023 93026847000126 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Razão Social: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:20:15Página 25 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Segregação das Atividades: Estrutura da Instituição: 35 27/01/2025 12:20:15Página 26 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Qualificação do corpo técnico: Histórico e experiência de atuação: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:20:15Página 27 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Principais categorias de ativos e fundos: Resumo da Conclusão da Volume de recursos sob administração/gestão: 35 27/01/2025 12:20:15Página 28 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: 35 27/01/2025 12:20:15Página 29 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Resumo da Conclusão da Outros critérios: 35 27/01/2025 12:20:15Página 30 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Segmento: Tipo de Ativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data da Análise: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Renda Fixa Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b 04828795000181 BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO 01/04/2024 otimo 35 27/01/2025 12:20:15Página 31 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADE INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CARTEIRA ADMINISTRADA SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % MARCAÇÃO 695/04.070486.0-5 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 482/006000001520 - 104 - Caixa Econômica Federal 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 244/39243-0 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 3244/010432-9 - 1 - Banco do Brasil S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 1066/04.009227.0-9 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO 856147,7656084400 R$ 12,9703500000 R$ 11.104.536,1700000000 40,74 R$ 530.485.003,0400000000 2,09 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 741090,6727773000 R$ 3,7300532000 R$ 2.764.307,6400000000 10,14 R$ 442.950.256,6600000000 0,62 Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Renda Fixa 60,00 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1219456,3864338500 R$ 2,6781900000 R$ 3.265.935,9000000000 11,98 R$ 664.817.567,2500000000 0,49 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 35 27/01/2025 12:20:15Página 32 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADE INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CARTEIRA ADMINISTRADA SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % MARCAÇÃO 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1149081,4326630000 R$ 3,7053120000 R$ 4.257.705,2200000000 15,62 R$ 8.167.774.869,0900000000 0,05 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF- M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 513100,6989100000 R$ 2,7264500000 R$ 1.398.943,4000000000 5,13 R$ 601.895.158,0200000000 0,23 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP 1086399,0703964200 R$ 2,6066800000 R$ 2.831.894,7300000000 10,39 R$ 268.099.041,3100000000 1,06 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL 1071410,2507000000 R$ 1,5226129000 R$ 1.631.343,0700000000 5,99 R$ 3.764.444.627,3900000000 0,04 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 695/04.070948.0-1 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 27.254.666,13 R$ 27.254.666,13 35 27/01/2025 12:20:18Página 33 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação APLICAÇÕES E RESGATES A2412000 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 04/12/202404/12/2024 R$ 27.422,192100.8664807600 A2412001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 06/12/202406/12/2024 R$ 1.270,9297.5494436400 A2412002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 06/12/202406/12/2024 R$ 12.081,57927.3207061200 A2412003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 09/12/202409/12/2024 R$ 12.886,52990.0537646800 A2412004 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 10/12/202410/12/2024 R$ 336.604,3225777.3754741300 A2412005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 24/12/202424/12/2024 R$ 3.203,20246.2077685500 A2412006 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 26/12/202426/12/2024 R$ 708,5754.5045880100 A2412007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/12/202430/12/2024 R$ 135.000,0010413.4928011900 A2412008 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 30/12/202430/12/2024 R$ 232.823,4617959.2994419100 35 27/01/2025 12:20:18Página 34 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL XXX.XXX.XXX-XX ADILSON JAIR MULLER Gestor de Recursos Assinado digitalmente em 07/01/2025 11:50:28 XXX.XXX.XXX-XX Marco Antonio Souza Mate Representante da Unidade Gestora Assinado digitalmente em 07/01/2025 12:32:49 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1655157&crc=CA42325D, informando o código verificador: 1655157 e código CRC: CA42325D. 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