Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde EXECUÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DA AÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO: UNIDADE EXECUTORA: CRS: Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro Cruz Alta - 9. CRS a31/12/202501/09/2025 SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aceito 26/05/2026 10:23Emitido em: RMGS014 RECEITA RENDIMENTOS TOTALGRUPO DA AÇÃO FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL) 186.023,898.803,68177.220,21301 - ATENCAO BASICA 8.489,630,008.489,63302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 43.923,040,0043.923,04303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 20.164,070,0020.164,07305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 258.600,638.803,68249.796,95SUBTOTAL 249.796,95 258.600,63TOTAL 8.803,68 1Página:1de DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO, CATEGORIA ECONÔMICA E RUBRICA Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde Emitido em: RMGS015 26/05/2026 10: PERÍODO DE EXECUÇÃO: CRS: a31/12/202501/09/2025 Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro Cruz Alta - 9. CRS UNIDADE EXECUTORA: FONTE: ESTADUAL ACEITOSITUAÇÃO DO PERÍODO: GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA CÓD. RUBRICA TOTALNOME DA RUBRICA 3 1,16TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 319011010100000 60.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 339030070000000 1.382,09GENEROS DE ALIMENTACAO 339030090000000 184,95MATERIAL FARMACOLOGICO 339030140000000 316,40MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 339030210000000 94,22MATERIAL DE COPA E COZINHA 339030220000000 68,40MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 339030230000000 300,00UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 339030990000000 824,60OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 339039140000000 400,00LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 339039480000000 900,00SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 339039500000000 15.746,00SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS 339039790000000 16.813,44SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 97.031,26 97.031,26SUBTOTAL GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO CÓD. RUBRICA TOTALNOME DA RUBRICA 339030090000000 3.200,00MATERIAL FARMACOLOGICO 339430090000000 7.900,00MATERIAL FARMACOLOGICO SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 11.100,00 11.100,00SUBTOTAL 108.131,26TOTAL 1Página:1de RMGS016Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: SITUAÇÃO DO PERÍODO: UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS a31/12/202501/01/2025 FONTE:Estadual GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA CREDOR NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. EMP.DT. PAGTO. VALOR SARA BECKER WILKE LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000000469 23/01/202504/02/2025 218,90 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000000811 31/01/202504/02/2025 2.385,44 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2025000000875 04/02/202505/02/2025 1,02 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2025000000875 04/02/202510/02/2025 83,98 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000001561 28/02/202506/03/2025 2.385,44 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000001787 12/03/202514/03/2025 1.800,00 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS P/ A SAUD MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2025000002183 25/03/202526/03/2025 4.818,72 DELI MARGARIDA ROQUE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2025000002227 27/03/202507/04/2025 487,40 SARA BECKER WILKE LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000002256 27/03/202504/04/2025 408,30 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000002351 27/03/202528/03/2025 15.352,38 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000002453 31/03/202504/04/2025 2.385,44 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000002952 17/04/202523/04/2025 1.800,00 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000003270 30/04/202505/05/2025 2.385,44 SARA BECKER WILKE LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000003354 05/05/202508/05/2025 489,97 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000003421 06/05/202512/05/2025 22,38 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000003423 06/05/202519/05/2025 274,68 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000003425 06/05/202519/05/2025 149,26 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000003426 06/05/202512/05/2025 12,99 JEAN EDUARDO KLEIN EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES 2025000003600 12/05/202520/05/2025 3.100,00 JEAN EDUARDO KLEIN EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES 2025000003600 12/05/202520/05/2025 3.500,00 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000004001 23/05/202528/05/2025 1.800,00 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000004006 26/05/202502/06/2025 22,38 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000004007 26/05/202502/06/2025 22,38 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000004009 26/05/202502/06/2025 12,99 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000004180 28/05/202529/05/2025 40.000,00 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000004261 30/05/202503/06/2025 2.385,44 DELI MARGARIDA ROQUE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2025000004773 23/06/202527/06/2025 2.974,80 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000004824 25/06/202527/06/2025 1.800,00 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000004931 26/06/202527/06/2025 50.000,00 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000004952 27/06/202508/07/2025 12,99 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000004953 27/06/202508/07/2025 22,38 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000005023 30/06/202504/07/2025 2.385,44 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000005077 02/07/202508/07/2025 22,38 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000005078 02/07/202508/07/2025 12,99 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000005560 21/07/202522/07/2025 1.800,00 Página:1de4 RMGS016Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: SITUAÇÃO DO PERÍODO: UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS a31/12/202501/01/2025 FONTE:Estadual COMERCIAL ARQUIMARX LTDA MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000005613 22/07/202501/08/2025 1,04 COMERCIAL ARQUIMARX LTDA MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000005613 22/07/202502/09/2025 85,96 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000005614 22/07/202524/07/2025 1,66 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000005614 22/07/202505/08/2025 136,34 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000005616 22/07/202529/07/2025 22,38 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000005617 22/07/202511/08/2025 12,99 MAGBA E-COMMERCE LTDA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 2025000005694 28/07/202519/08/2025 20,16 MAGBA E-COMMERCE LTDA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 2025000005694 28/07/202522/08/2025 1.659,56 FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000005847 30/07/202506/08/2025 2.800,00 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000005848 30/07/202511/08/2025 22,38 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000005849 30/07/202511/08/2025 12,99 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000005877 31/07/202501/08/2025 2.385,44 M DE MEDEIROS DE LIMA SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 2025000005923 04/08/202507/08/2025 425,00 ALINE DONEDA PIRES PONSONI 002.336.940-05 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 2025000005936 04/08/202507/08/2025 800,00 EVELIZE LUCIA PORT RUPPENTHAL MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2025000005944 04/08/202512/08/2025 40,00 COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000005970 05/08/202522/08/2025 341,97 SILVIA TEREZINHA ESCOBAR MOHR GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000006126 11/08/202515/08/2025 340,00 ADOLFO GILBERTO CLAAS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2025000006127 11/08/202501/09/2025 61,00 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006367 20/08/202522/08/2025 1.800,00 ELIO SAND -ME SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006382 20/08/202501/09/2025 300,00 ELISANGELA ZAMBONI 718173100-97 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 2025000006383 20/08/202525/08/2025 500,00 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000006619 27/08/202528/08/2025 50.000,00 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000006620 27/08/202528/08/2025 10.000,00 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202504/09/2025 2.385,44 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202507/10/2025 2.432,00 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202507/11/2025 2.432,00 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202509/12/2025 2.432,00 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202523/12/2025 2.245,76 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000007192 18/09/202524/09/2025 1.800,00 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007275 23/09/202515/10/2025 256,38 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007276 23/09/202501/10/2025 22,38 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007277 23/09/202501/10/2025 16,02 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007312 24/09/202522/10/2025 173,50 ALINE DONEDA PIRES PONSONI 002.336.940-05 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E 2025000007542 02/10/202522/10/2025 400,00 NATANA DA ROSA 026 507 770 28 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000007587 06/10/202527/10/2025 800,00 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000007616 07/10/202507/10/2025 56,63 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000007616 07/10/202509/10/2025 4.663,13 ADOLFO GILBERTO CLAAS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2025000007716 10/10/202527/10/2025 255,40 Página:2de4 RMGS016Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: SITUAÇÃO DO PERÍODO: UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS a31/12/202501/01/2025 FONTE:Estadual null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008131 30/10/202530/10/2025 20.000,00 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008132 30/10/202530/10/2025 15.000,00 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000008135 30/10/202504/11/2025 1.800,00 APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2025000008252 07/11/202528/11/2025 68,40 APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2025000008253 07/11/202528/11/2025 824,60 CLEUNICE LUIZA SANTANA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2025000008303 10/11/202524/11/2025 350,00 CRISTINA WENDT RUPPENTHAL- PIX CNPJ UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2025000008345 11/11/202524/11/2025 300,00 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008347 11/11/202510/12/2025 173,50 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008348 11/11/202524/11/2025 255,32 CARLET - CLINICA MEDICA LTDA - ME SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2025000008395 14/11/202524/11/2025 550,00 COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008462 19/11/202527/11/2025 199,39 COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000008463 19/11/202527/11/2025 5,86 FARMACIA TRES LTDA MATERIAL FARMACOLOGICO 2025000008537 25/11/202510/12/2025 184,95 VALQUIRIA WIEDTHAUPER DA SILVA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008538 25/11/202528/11/2025 100,00 SILVIA TEREZINHA ESCOBAR MOHR GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008539 25/11/202528/11/2025 144,00 ERCIO SAND GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008542 25/11/202509/12/2025 41,60 ERCIO SAND MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000008543 25/11/202509/12/2025 2,40 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008707 27/11/202527/11/2025 10.000,00 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008708 27/11/202527/11/2025 15.000,00 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000009162 18/12/202523/12/2025 186,24 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000009211 23/12/202523/12/2025 123,31 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000009211 23/12/202529/12/2025 10.902,93 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 30/04/2025 0,71 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 30/05/2025 4.308,21 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11/06/2025 2.551,72 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 04/07/2025 6.212,76 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 31/12/2025 1,16 SUBTOTAL 326.762,48 GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO CREDOR NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. EMP.DT. PAGTO. VALOR CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS MATERIAL FARMACOLOGICO 2025000006963 09/09/202510/09/2025 7.900,00 APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAL FARMACOLOGICO 2025000008475 19/11/202528/11/2025 3.200,00 SUBTOTAL 11.100,00 GRUPO DA AÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CREDOR NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. EMP.DT. PAGTO. VALOR MOUSE DEDETIZACAO LTDA LIMPEZA E CONSERVACAO 2025000003523 07/05/202526/05/2025 10.000,00 SUBTOTAL 10.000,00 TOTAL 347.862,48 Página:3de4 RMGS016Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: SITUAÇÃO DO PERÍODO: UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS a31/12/202501/01/2025 Página:4de4 CREDOR NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. EMP. DT. PAGTO. VALOR HISTÓRICO EMPENHO HISTÓRICO PAGAMENTO RMGS017Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025a31/12/2025 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS Estadual301 - ATENCAO BASICA FONTE:GRUPO DA AÇÃO: COMERCIAL ARQUIMARX LTDA MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000005613 22/07/202502/09/2025 85,96 Jogo de copos para a cozinha da Casa da Mente. Pagamento de Empenho 00000000000000319266 ADOLFO GILBERTO CLAAS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2025000006127 11/08/202501/09/2025 61,00 Encaixe divertido com pinos;Jogo da memoria;Aquisicao de jogos para gincana durante o 7o Mamaco;Pagamento de Empenho 00000000000000338469 ELIO SAND -ME SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006382 20/08/202501/09/2025 300,00 Servico de ornamentacao do evento Mamaco; Pagamento de Empenho 00000000000000347468 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202504/09/2025 2.385,44 Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica Pagamento de Empenho 00000000000000360358 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202507/10/2025 2.432,00 Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica Debito em Conta 00000000000000410754 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202507/11/2025 2.432,00 Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica Pagamento de Empenho 00000000000000443289 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202509/12/2025 2.432,00 Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica Pagamento de Empenho 00000000000000490437 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000006713 29/08/202523/12/2025 2.245,76 Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica Pagamento de Empenho 00000000000000511626 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000007192 18/09/202524/09/2025 1.800,00 Ref. oficina com grupo de saude, Yogaterapia; Pagamento de Empenho 00000000000000390114 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007275 23/09/202515/10/2025 256,38 Abacaxi, de boa qualidade, tamanho medio. Grau de maturacao intermediario, de 1o qualidade, com casca sa e sem rupturas. Nei Com. FrutasMACA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, gr Pagamento de Empenho 00000000000000417795 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007276 23/09/202501/10/2025 22,38 MACA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, grau medio de amadurecimento, casca sa, sem rupturas Nei Com. de Frutas Pagamento de Empenho 00000000000000398137 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007277 23/09/202501/10/2025 16,02 BANANA CATURRA de boa qualidade, grau de maturacao intermdediario, tamanho medio Nei Com FrutasPagamento de Empenho 00000000000000398065 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000007312 24/09/202522/10/2025 173,50 BANANA CATURRA de boa qualidade, grau de maturacao intermdediario, tamanho medio Nei Com FrutasMAMAO DE BOA QUALIDADE, tamanho medio, apresentando cor uniforme, devendo s Pagamento de Empenho 00000000000000423736 ALINE DONEDA PIRES PONSONI 002.336.940-05 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS 2025000007542 02/10/202522/10/2025 400,00 Locacao de cama elastica e piscina de bolinhas para evento junto ao Centro de Convivencia; Pagamento de Empenho 00000000000000423838 Página:1de4 CREDOR NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. EMP. DT. PAGTO. VALOR HISTÓRICO EMPENHO HISTÓRICO PAGAMENTO RMGS017Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025a31/12/2025 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS Estadual301 - ATENCAO BASICA FONTE:GRUPO DA AÇÃO: NATANA DA ROSA 026 507 770 28 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000007587 06/10/202527/10/2025 800,00 SERVICO DE CONSULTORIA POS PARTO P/ PACIENTES PUERPERAS Pagamento de Empenho 00000000000000426620 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000007616 07/10/202507/10/2025 56,63 Servicos de radiologia; Retencao de Empenho 00000000000000412784 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000007616 07/10/202509/10/2025 4.663,13 Servicos de radiologia; Pagamento de Empenho 00000000000000412784 ADOLFO GILBERTO CLAAS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2025000007716 10/10/202527/10/2025 255,40 JOGO MEU PRIMEIRO QUEBRA CABECAJOGO MONTANDO O ALFABETOJOGO FORMAS GEOMETRICASBRINQUEDO EDUCATIVO VEM E VOLTA FORMASMASSA DE MODELAR C/MOLDE C/ 20PCT DINOMASSA DE MODELAR Pagamento de Empenho 00000000000000426904 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008131 30/10/202530/10/2025 20.000,00 Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2025. Pagamento de Empenho 00000000000000438921 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008132 30/10/202530/10/2025 15.000,00 Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2025. Pagamento de Empenho 00000000000000438937 MARCIA DICKEL WEBER SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000008135 30/10/202504/11/2025 1.800,00 Valor referente a servico como instrutora em grupos de saude, Yogaterapia, em outubro de 2025. Pagamento de Empenho 00000000000000439233 APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2025000008252 07/11/202528/11/2025 68,40 ALCOOL 70% 50 MLCOTONETE CX C/ 75 UN Pagamento de Empenho 00000000000000483879 APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2025000008253 07/11/202528/11/2025 824,60 NANINHAS BEBE DIVERSOSBABADOR EMBORRACHADO C/ RESERVATORIOCOLHER DE SILICONE INFANTILTERMOMETRO DIGITAL DE BRACOMORDEDOR INFANTIL Pagamento de Empenho 00000000000000483867 CLEUNICE LUIZA SANTANA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2025000008303 10/11/202524/11/2025 350,00 PALESTRA " PARTO HUMANIZADO " Pagamento de Empenho 00000000000000465698 CRISTINA WENDT RUPPENTHAL- PIX CNPJ UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2025000008345 11/11/202524/11/2025 300,00 JALECO REDE BEM CUIDAR RS Pagamento de Empenho 00000000000000464030 MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008347 11/11/202510/12/2025 173,50 BANANA CATURRA de boa qualidade, grau de maturacao intermdediario, tamanho medio Nei Com FrutasMAMAO DE BOA QUALIDADE, tamanho medio, apresentando cor uniforme, devendo s Pagamento de Empenho 00000000000000493433 SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008348 11/11/202524/11/2025 255,32 MACA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, grau medio de amadurecimento, casca sa, sem rupturas Nei Com. de FrutasManga de boa qualidade, sem lesoes e rupturas, coloracao e tamanho Pagamento de Empenho 00000000000000465716 CARLET - CLINICA MEDICA LTDA - ME SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2025000008395 14/11/202524/11/2025 550,00 PALESTRA FISIOTERAPIA PELVICA, DICAS E CUIDADOS NA GESTACAO, PARTO E POS PARTO. Pagamento de Empenho 00000000000000468594 Página:2de4 CREDOR NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. EMP. DT. PAGTO. VALOR HISTÓRICO EMPENHO HISTÓRICO PAGAMENTO RMGS017Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025a31/12/2025 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS Estadual301 - ATENCAO BASICA FONTE:GRUPO DA AÇÃO: COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008462 19/11/202527/11/2025 199,39 AGUA MINERAL SEM GAS 500MLMIX DE FRUTAS Pagamento de Empenho 00000000000000472474 COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000008463 19/11/202527/11/2025 5,86 GARFO DE PLASTICO Pagamento de Empenho 00000000000000472465 FARMACIA TRES LTDA MATERIAL FARMACOLOGICO 2025000008537 25/11/202510/12/2025 184,95 FRALDA PAMPERS TAMANHO M Pagamento de Empenho 00000000000000493424 VALQUIRIA WIEDTHAUPER DA SILVA GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008538 25/11/202528/11/2025 100,00 BOLO GRANDE COM COBERTURA Pagamento de Empenho 00000000000000479085 SILVIA TEREZINHA ESCOBAR MOHR GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008539 25/11/202528/11/2025 144,00 PASTEL GADO E FRANGO Pagamento de Empenho 00000000000000479073 ERCIO SAND GENEROS DE ALIMENTACAO 2025000008542 25/11/202509/12/2025 41,60 AGUA MINERAL SEM GAS 500ML Pagamento de Empenho 00000000000000488180 ERCIO SAND MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025000008543 25/11/202509/12/2025 2,40 GUARDANAPO DE PAPEL Pagamento de Empenho 00000000000000488205 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008707 27/11/202527/11/2025 10.000,00 Valor referente a folha de pagamento de novembro de 2025. Pagamento de Empenho 00000000000000482866 null VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2025000008708 27/11/202527/11/2025 15.000,00 Valor referente a folha de pagamento de novembro de 2025. Pagamento de Empenho 00000000000000482887 ELAINE DE JESUS SPIERING SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2025000009162 18/12/202523/12/2025 186,24 Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica Pagamento de Empenho 00000000000000511642 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000009211 23/12/202523/12/2025 123,31 Servicos de diagnostico por imagem; Retencao de Empenho 00000000000000517492 CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 2025000009211 23/12/202529/12/2025 10.902,93 Servicos de diagnostico por imagem; Pagamento de Empenho 00000000000000517492 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 31/12/2025 1,16 Ajuste. Ajuste. 97.031,26 Página:3de4 CREDOR NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. EMP. DT. PAGTO. VALOR HISTÓRICO EMPENHO HISTÓRICO PAGAMENTO RMGS017Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO 26/05/2026 10:25Emitido em: PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025a31/12/2025 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro CRS:Cruz Alta - 9. CRS Estadual303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO FONTE:GRUPO DA AÇÃO: CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS MATERIAL FARMACOLOGICO 2025000006963 09/09/202510/09/2025 7.900,00 Aquisicao de medicamentos, conforme estorno parcial do empenho 5942/2025, para ajuste de FR. Pagamento de Empenho 00000000000000375643 APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAL FARMACOLOGICO 2025000008475 19/11/202528/11/2025 3.200,00 Aquisicao de Omeprazol 20mg - Aquisicao de medicamento para grupo de saude, que nao tem no CISA;Pagamento de Empenho 00000000000000483975 11.100,00 TOTAL 108.131,26 SUBTOTAL Página:4de4 Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde RELATÓRIO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DA AÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO: UNIDADE EXECUTORA: CRS: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro Cruz Alta - 9. CRS a31/12/202501/09/2025 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO 26/05/2026 10:26Emitido em: RMGS018 DESPESAS CORRENTES (PAGO) DESPESAS CAPITAL (PAGO) TOTALGRUPO DA AÇÃO FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL) 97.031,260,0097.031,26301 - ATENCAO BASICA 11.100,000,0011.100,00303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 108.131,260,00108.131,26SUBTOTAL 108.131,26 0,00 108.131,26TOTAL 1Página:1de Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA PERÍODO DE EXECUÇÃO: UNIDADE EXECUTORA: CRS: Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro Cruz Alta - 9. CRS a31/12/202501/09/2025 SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aceito 26/05/2026 10:27Emitido em: RMGS019 GRUPO DA AÇÃO SALDO EM 31/08/2025 SALDO EM 31/12/2025SALDO EM 2023 RECEITAS RENDIMENTOS DESPESAS FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Estadual) 115.010,9126.018,28108.814,82301 - ATENCAO BASICA 177.220,21 8.803,68 97.031,26 122.030,49113.540,86318.655,81302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.489,63 0,00 0,00 36.516,393.693,3532.688,91303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 43.923,04 0,00 11.100,00 10.337,0610.337,060,00304 - VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 31.553,0711.389,0049,00305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 20.164,07 0,00 0,00 315.447,92164.978,55460.208,54SUBTOTAL 249.796,95 8.803,68 108.131,26 460.208,54 315.447,92TOTAL 164.978,55 249.796,95 8.803,68 108.131,26 1Página:1de Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE EXECUÇÃO: UNIDADE EXECUTORA: CRS: Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro a31/12/202501/09/2025 Emitido em:26/05/2026 10: RMGS020 ACEITOSITUAÇÃO DO PERÍODO: Cruz Alta - 9. CRS 41 406318706 695 BANCO CONTA BANCÁRIA AGÊNCIA Fonte de Recurso:621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 4 3 2 1 Item Saldo demonstrativo da execução financeira em:31/12/2025 Saldo em conforme extrato em anexo. MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário. 31/12/2025 Histórico 315.447,92 0,00 0,00 315.447,92 Valor Documentos emitidos e não compensados Documento Número Favorecido Data Valor Total 0,00 1Página:1de