MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR UF:Quinze de Novembro E-mail: Endereço: Bairro: Complemento: Telefone: Nome: CNPJ: CEP: Página Eletrônica: GONÇALVES DIAS 5433221500 CENTRO www.quinzedenovembro.rs.gov.br RS adilson@pm15nov.rs.gov.br 98230000 875 91574764000146 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Ramal: Cargo: E-mail: Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: Nome: CPF: Telefone: Prefeito 01/01/2021gabinete@pm15nov.rs.gov.br 5433221500 GUSTAVO PEUKERT STOLTE XXX.XXX.XXX-XX ENTE DADOS DO ENTE RPPS em Extinção: Não FUNDAMENTO LEGAL Tipo da Norma: Data da Norma: Número da Norma: Dispositivo da Norma: 35 27/01/2025 12:19:14Página 1 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR DADOS DA UNIDADE GESTORA CNPJ: Razão Social: Endereço: Complemento: Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica: Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição: DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA UNIDADE GESTORA Cargo: Telefone: CPF: Complemento do Cargo: Ramal: Nome: Tipo de Vínculo: Data Início Gestão: Descrição: E-mail: CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Validade Certificação: Descrição: CNPJ: Nível da Certificação: 10.615.973/0001-99 Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Rua Gonçalves Dias, 875 Sala Secretária da Fazenda CENTRO 98230000 adilson@pm15nov.rs.gov.br 5433221500 Órgão da Administração Direta XXX.XXX.XXX-XX Marco Antonio Souza Mate Membro do Conselho rhxv@pm15nov.rs.gov.br03/08/2023 Descrição: 35 27/01/2025 12:19:14Página 2 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Finalidade do Dair: Justificativa: Observações: Posição da Carteira de Investimentos em: Retificação: 30/11/2024 O RPPS não possui recursos aplicados: Não DAIR - Encerramento do Mês Não IDENTIFICAÇÃO DO DAIR INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Valor do AtivoData Total de Recursos do RPPS Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest.% do Patrim. Líq. Justificativa: Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN: 35 27/01/2025 12:19:14Página 3 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR GOVERNANÇA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ADILSON JAIR MULLER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Contabilista Atribuição: Ato: Descrição: Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Identificação dos CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 23/11/2026 Certificação Início da Atuação TOTUM (CP RPPS CGINV I) Fim da Atuação Observação: Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: 35 27/01/2025 12:19:14Página 4 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GIOVANI AUGUSTO RAMAJE Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:19:14Página 5 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Djéssica Maciel Roesler Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:19:14Página 6 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Marco Antonio Souza Mate Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: CP RPPS DIRIG I -TOTUM Ato:Portaria Data do Ato: 09/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 11/04/2028 Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:19:14Página 7 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Felipe Agne Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Totum ( CP RPPS CODEL I) Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 06/11/2027 Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 35 27/01/2025 12:19:14Página 8 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Evandro Carlos Winsch Von Grafen Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação Observação: 35 27/01/2025 12:19:14Página 9 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Ivete Rejann Braun Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: 35 27/01/2025 12:19:14Página 10 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Marisa Braun Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Outros 15/02/2028 Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: CP RPPS COFIS I - TOTUM 35 27/01/2025 12:19:14Página 11 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Ediel Goncalves Santos Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: Observação: 35 27/01/2025 12:19:14Página 12 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Gilson Garmatz Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: 35 27/01/2025 12:19:14Página 13 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ADILSON JAIR MULLER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 23/11/2026 Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição:TOTUM (CP RPPS CGINV I) 35 27/01/2025 12:19:14Página 14 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Solange Willighoefer Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 20/10/2027 Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição:Totum ( CP RPPS CGINV I) Observação: 35 27/01/2025 12:19:14Página 15 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria 12 CNPJ: 14.261.603/0001-51 Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 17/10/2024 Prazo de vigência (meses): Informações do contrato Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA Nome do representante legal: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA Número/Identificação do Processo Administrativo: aditivo 01 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação: Valor contratual Mensal (R$): 625.56 CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA Data de Registro do Responsável Técnico: 17/12/2012 Observação: 35 27/01/2025 12:19:14Página 16 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR REGISTRO DE ATAS Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 26/11/2024 Local da Reunião: Sala da Procuradoria Juridica Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata nº 081/2024 Análise e aprovação da PI 2025. A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 240%. Meta de INPC+5,25% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria MPS nº 1.499/2024. Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 26/11/2024 Local da Reunião: Sala de Recursos Humanos Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata nº 081/2024 Análise e aprovação da PI 2025. A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 240%. Meta de INPC+5,25% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria MPS nº 1.499/2024. Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras Data do Relatório: 35 27/01/2025 12:19:15Página 17 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR REGISTRO DE ATAS Principais Aspectos Observados: Outros Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Observações: 35 27/01/2025 12:19:15Página 18 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CREDENCIAMENTO INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Descrição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Número/Identificação do Processo Administrativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Instituição: CNPJ: 03/07/2023 Administrador de Fundo de Investimento Identificação do Termo de Análise de 03/2023 92702067000196 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Razão Social: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:19:16Página 19 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Segregação das Atividades: Estrutura da Instituição: 35 27/01/2025 12:19:16Página 20 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Qualificação do corpo técnico: Histórico e experiência de atuação: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:19:16Página 21 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Principais categorias de ativos e fundos: Resumo da Conclusão da Volume de recursos sob administração/gestão: 35 27/01/2025 12:19:16Página 22 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: 35 27/01/2025 12:19:16Página 23 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Resumo da Conclusão da Outros critérios: 35 27/01/2025 12:19:16Página 24 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Descrição: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Número/Identificação do Processo Administrativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Instituição: CNPJ: 03/07/2023 Gestor de Fundo de Investimento Identificação do Termo de Análise de 04/2023 93026847000126 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Razão Social: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:19:16Página 25 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Segregação das Atividades: Estrutura da Instituição: 35 27/01/2025 12:19:16Página 26 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Qualificação do corpo técnico: Histórico e experiência de atuação: Resumo da Conclusão da 35 27/01/2025 12:19:16Página 27 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Principais categorias de ativos e fundos: Resumo da Conclusão da Volume de recursos sob administração/gestão: 35 27/01/2025 12:19:16Página 28 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: 35 27/01/2025 12:19:16Página 29 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Resumo da Conclusão da Outros critérios: 35 27/01/2025 12:19:16Página 30 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Segmento: Tipo de Ativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data da Análise: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Renda Fixa Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b 04828795000181 BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO 01/04/2024 otimo 35 27/01/2025 12:19:16Página 31 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADE INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CARTEIRA ADMINISTRADA SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % MARCAÇÃO 695/04.070486.0-5 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 482/006000001520 - 104 - Caixa Econômica Federal 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 244/39243-0 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 3244/010432-9 - 1 - Banco do Brasil S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 1066/04.009227.0-9 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO 826936,9781820500 R$ 13,0544400000 R$ 10.795.199,1700000000 39,94 R$ 597.639.616,2800000000 1,81 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1219456,3864338500 R$ 2,6854900000 R$ 3.274.837,9300000000 12,12 R$ 719.871.069,8400000000 0,45 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1149081,4326630000 R$ 3,6798280000 R$ 4.228.422,0300000000 15,64 R$ 8.183.068.409,5100000000 0,05 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 35 27/01/2025 12:19:16Página 32 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADE INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CARTEIRA ADMINISTRADA SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % MARCAÇÃO 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF- M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 513100,6989100000 R$ 2,7084500000 R$ 1.389.707,5900000000 5,14 R$ 654.453.075,2500000000 0,21 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP 1086399,0703964200 R$ 2,6799200000 R$ 2.911.462,6000000000 10,77 R$ 303.752.216,4800000000 0,96 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL 1071410,2507000000 R$ 1,5096120000 R$ 1.617.413,7700000000 5,98 R$ 3.497.000.176,5300000000 0,05 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 741090,6727773000 R$ 3,7951813000 R$ 2.812.573,4600000000 10,41 R$ 501.608.551,3800000000 0,56 Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Renda Fixa 60,00 695/04.070948.0-1 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 27.029.616,55 R$ 27.029.616,55 35 27/01/2025 12:19:21Página 33 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação APLICAÇÕES E RESGATES A2411000 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 05/11/202405/11/2024 R$ 1.151,9388.3004051900 A2411005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 06/11/202406/11/2024 R$ 391,9330.0276349600 A2411001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 07/11/202407/11/2024 R$ 214.129,5716379.2022800700 A2411002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/11/202407/11/2024 R$ 12.915,19987.9089071900 A2411006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/11/202407/11/2024 R$ 4.155,72317.8793965700 A2411003 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 08/11/202408/11/2024 R$ 4.082,80312.0760148300 A2411007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/11/202428/11/2024 R$ 2.893,27221.7379475300 A2411004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 29/11/202429/11/2024 R$ 69.426,485318.2273617300 A2411008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 29/11/202429/11/2024 R$ 625,5647.9193286000 35 27/01/2025 12:19:21Página 34 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL XXX.XXX.XXX-XX ADILSON JAIR MULLER Gestor de Recursos Assinado digitalmente em 18/12/2024 11:59:02 XXX.XXX.XXX-XX Marco Antonio Souza Mate Representante da Unidade Gestora Assinado digitalmente em 18/12/2024 11:57:52 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1633699&crc=3D28FE43, informando o código verificador: 1633699 e código CRC: 3D28FE43. Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/12/2024 11:59:02. 35 27/01/2025 12:19:21Página 35 de